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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 963.00 | 214 247.00 | 28 716.00 | 242 963.00 |
AH Fonds commercial | 510 302.00 | | 510 302.00 | 510 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 755.00 | 119 488.00 | 334 267.00 | 453 755.00 |
AP Constructions | 1 161 839.00 | 859 080.00 | 302 759.00 | 1 161 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 926.00 | 506 763.00 | 277 164.00 | 783 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 955.00 | 1 334 399.00 | 208 556.00 | 1 542 955.00 |
BF Prêts | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 901.00 | 3 074 131.00 | 1 938 770.00 | 5 012 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 423.00 | | 919 423.00 | 919 423.00 |
BZ Autres créances | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 668.00 | | 1 005 668.00 | 1 005 668.00 |
CF Disponibilités | 3 513 764.00 | | 3 513 764.00 | 3 513 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 915.00 | | 5 678 915.00 | 5 678 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 816.00 | 3 074 131.00 | 7 617 684.00 | 10 691 816.00 |
CU Autres participations | 68 555.00 | 40 154.00 | 28 401.00 | 68 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 398 400.00 | | 403 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 437 489.00 | 2 345 699.00 | | 2 437 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DG Autres réserves | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 962.00 | 898 401.00 | | 1 131 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 052.00 | 3 642 499.00 | | 4 171 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 800.00 | 549 547.00 | | 2 118 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 495.00 | 80 212.00 | | 76 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 462.00 | 643 930.00 | | 504 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 048.00 | 392 428.00 | | 403 048.00 |
EA Autres dettes | 343 828.00 | 446 696.00 | | 343 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 632.00 | 2 112 814.00 | | 3 446 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 684.00 | 5 755 313.00 | | 7 617 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 379 698.00 | | 13 379 698.00 | 13 379 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 379 698.00 | | 13 379 698.00 | 13 379 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 087 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 368 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 729 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 076 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 847 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 315 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 451.00 | | | -61 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 864.00 | 354 961.00 | | 390 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 252.00 | 16 979 293.00 | | 16 126 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 994 289.00 | 16 080 892.00 | | 14 994 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 962.00 | 898 401.00 | | 1 131 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 326.00 | 411 106.00 | | 217 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 863.00 | | 229 985.00 | 4 853 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 947.00 | 317 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 947.00 | 5 012 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 064.00 | | 75 956.00 | 1 131 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 686.00 | | 146 035.00 | 3 342 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 113.00 | | 7 994.00 | 380 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 453.00 | 346 524.00 | | 2 687 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 550.00 | 105 186.00 | | 228 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 904.00 | 241 338.00 | | 2 458 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 462.00 | 504 462.00 | | 504 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 048.00 | 403 048.00 | | 403 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
UP Prêts | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
UX Autres créances clients | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919 423.00 | 919 423.00 | | 919 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 800.00 | 1 684 252.00 | 434 548.00 | 2 118 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 659 000.00 | | | 1 659 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 087.00 | 1 159 483.00 | 248 605.00 | 1 408 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 632.00 | 3 012 084.00 | 434 548.00 | 3 446 632.00 |