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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 963.00 | 227 115.00 | 15 847.00 | 242 963.00 |
AH Fonds commercial | 510 301.00 | | 510 301.00 | 510 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 224.00 | 231 875.00 | 270 349.00 | 502 224.00 |
AP Constructions | 1 188 826.00 | 929 608.00 | 259 218.00 | 1 188 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 812.00 | 594 625.00 | 413 187.00 | 1 007 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 554.00 | 1 423 574.00 | 377 980.00 | 1 801 554.00 |
BF Prêts | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 193.00 | 3 463 913.00 | 2 105 280.00 | 5 569 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 449.00 | | 1 095 449.00 | 1 095 449.00 |
BZ Autres créances | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 473.00 | | 1 006 473.00 | 1 006 473.00 |
CF Disponibilités | 1 448 015.00 | | 1 448 015.00 | 1 448 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 517.00 | | 179 517.00 | 179 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 227.00 | | 3 931 227.00 | 3 931 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 421.00 | 3 463 913.00 | 6 036 508.00 | 9 500 421.00 |
CU Autres participations | 68 555.00 | 57 114.00 | 11 440.00 | 68 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | | | 393 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 284 589.00 | | | 2 284 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DG Autres réserves | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 352.00 | | | 1 097 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 904.00 | | | 3 905 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 156.00 | | | 598 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 894.00 | | | 184 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 494.00 | | | 826 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 598.00 | | | 218 598.00 |
EA Autres dettes | 302 459.00 | | | 302 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 603.00 | | | 2 130 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 508.00 | | | 6 036 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 036.00 | | | 1 718 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 388 445.00 | | 14 388 445.00 | 14 388 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 388 445.00 | | 14 388 445.00 | 14 388 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 860 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 171 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 821.00 | |
GE Autres charges | | | 756 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 098 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 059 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 534 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 454.00 | | | 293 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 902 980.00 | | | 902 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485 525.00 | | | 485 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 442.00 | | | 207 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 273.00 | | | 383 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 142 940.00 | | | 17 142 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 045 587.00 | | | 16 045 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 352.00 | | | 1 097 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 660.00 | | | 332 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 718.00 | 48 470.00 | | 696 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 160.00 | 530.00 | 2 180.00 | 317 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 977.00 | 372 822.00 | | 3 033 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 735.00 | 125 256.00 | | 333 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 242.00 | 247 566.00 | | 2 700 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 495.00 | 826 495.00 | | 826 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 599.00 | 218 599.00 | | 218 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 354.00 | 487 354.00 | | 487 354.00 |
UP Prêts | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 450.00 | 1 095 450.00 | | 1 095 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 156.00 | 185 589.00 | 412 567.00 | 598 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 693 476.00 | | | 1 693 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 771.00 | 201 771.00 | | 201 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 517.00 | 179 517.00 | | 179 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 693.00 | 1 476 738.00 | 246 955.00 | 1 723 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 603.00 | 1 718 036.00 | 412 567.00 | 2 130 603.00 |