| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 160.00 | 19 762.00 | 47 398.00 | 67 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 694.00 | 61 202.00 | 66 492.00 | 127 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 454.00 | 80 964.00 | 117 490.00 | 198 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 171.00 | | 202 171.00 | 202 171.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 891.00 | | 301 891.00 | 301 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 344.00 | 80 964.00 | 419 381.00 | 500 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | -4 345.00 | -20 299.00 | | -4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 017.00 | 15 954.00 | | 92 017.00 |
DL TOTAL (I) | 187 804.00 | 95 788.00 | | 187 804.00 |
DP Provisions pour risques | 11 895.00 | 17 274.00 | | 11 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 895.00 | 17 274.00 | | 11 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 997.00 | 17 104.00 | | 66 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 673.00 | 96 858.00 | | 109 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 488.00 | 4 611.00 | | 3 488.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 6 104.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 682.00 | 174 803.00 | | 219 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 381.00 | 287 865.00 | | 419 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 620.00 | 36 103.00 | 15 759.00 | 60 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 13 432.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | 22 671.00 | 15 759.00 | 54 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 787.00 | 12 421.00 | 26 366.00 | 38 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 361.00 | 220 361.00 | | 220 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 961.00 | 220 361.00 | 3 600.00 | 223 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 682.00 | 193 315.00 | 26 366.00 | 219 682.00 |