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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 160.00 | 46 626.00 | 20 534.00 | 67 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 955.00 | 83 363.00 | 69 592.00 | 152 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 605.00 | 129 989.00 | 101 616.00 | 231 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 307.00 | | 364 307.00 | 364 307.00 |
BZ Autres créances | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CF Disponibilités | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 451.00 | | 544 451.00 | 544 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 056.00 | 129 989.00 | 646 066.00 | 776 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 105 759.00 | 79 454.00 | | 105 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205.00 | 26 304.00 | | -3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 210 904.00 | 214 109.00 | | 210 904.00 |
DP Provisions pour risques | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 096.00 | 149 024.00 | | 129 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 12 061.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 52 269.00 | | 156 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 905.00 | 104 676.00 | | 127 905.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 11 818.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 268.00 | 329 848.00 | | 423 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 066.00 | 555 852.00 | | 646 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 138.00 | 50 927.00 | 16 076.00 | 95 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 194.00 | 13 432.00 | | 33 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 944.00 | 37 495.00 | 16 076.00 | 61 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 335.00 | 156 335.00 | | 156 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 096.00 | 34 366.00 | 94 730.00 | 129 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 795.00 | 424 795.00 | | 424 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 285.00 | 424 795.00 | 11 490.00 | 436 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 268.00 | 328 538.00 | 94 730.00 | 423 268.00 |