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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 160.00 | 33 194.00 | 33 966.00 | 67 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 27.00 | 639.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 502.00 | 61 917.00 | 72 585.00 | 134 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 618.00 | 95 138.00 | 115 480.00 | 210 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 056.00 | | 249 056.00 | 249 056.00 |
BZ Autres créances | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CF Disponibilités | 157 908.00 | | 157 908.00 | 157 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 372.00 | | 440 372.00 | 440 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 990.00 | 95 138.00 | 555 852.00 | 650 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 1 600.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 79 454.00 | 33.00 | | 79 454.00 |
DH Report à nouveau | | -4 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 304.00 | 92 017.00 | | 26 304.00 |
DL TOTAL (I) | 214 109.00 | 187 804.00 | | 214 109.00 |
DP Provisions pour risques | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 024.00 | 36 292.00 | | 149 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 2 495.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 66 997.00 | | 52 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 676.00 | 113 160.00 | | 104 676.00 |
EA Autres dettes | 11 818.00 | 738.00 | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 848.00 | 219 682.00 | | 329 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 852.00 | 419 381.00 | | 555 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 454.00 | | 49 814.00 | 198 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 650.00 | 210 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 650.00 | 135 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 694.00 | | 45 124.00 | 127 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 4 690.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 964.00 | 47 025.00 | 32 851.00 | 80 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 762.00 | 13 432.00 | | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 202.00 | 33 593.00 | 32 851.00 | 61 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 024.00 | 10 045.00 | 138 979.00 | 149 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 755.00 | 282 465.00 | 8 290.00 | 290 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 848.00 | 190 869.00 | 138 979.00 | 329 848.00 |