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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 1 691.00 | 1 642.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 464.00 | 127 777.00 | 154 687.00 | 282 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 458.00 | 139 468.00 | 233 990.00 | 373 458.00 |
BT Marchandises | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BZ Autres créances | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CF Disponibilités | 338 980.00 | | 338 980.00 | 338 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 657.00 | | 372 657.00 | 372 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 115.00 | 139 468.00 | 606 647.00 | 746 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 305.00 | 107 677.00 | | 158 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 623.00 | 50 628.00 | | 89 623.00 |
DL TOTAL (I) | 264 428.00 | 174 805.00 | | 264 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 132.00 | 93 901.00 | | 56 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 362.00 | 71 973.00 | | 114 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 702.00 | 61 654.00 | | 69 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 023.00 | 86 904.00 | | 102 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 219.00 | 314 431.00 | | 342 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 647.00 | 489 236.00 | | 606 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 215.00 | | 1 371 215.00 | 1 371 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 215.00 | | 1 371 215.00 | 1 371 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 598.00 | |
GE Autres charges | | | 88 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 9.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 9.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 414.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 414.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -404.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 5 484.00 | | 28 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 401.00 | 1 270 948.00 | | 1 379 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 778.00 | 1 220 321.00 | | 1 289 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 623.00 | 50 628.00 | | 89 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 841.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 870.00 | 24 598.00 | | 114 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 711.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 581.00 | 23 887.00 | | 105 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 132.00 | 42 448.00 | 13 684.00 | 56 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 301.00 | 28 640.00 | 27 661.00 | 56 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 219.00 | 328 535.00 | 13 684.00 | 342 219.00 |