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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 2 103.00 | 1 230.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 521.00 | 152 754.00 | 149 767.00 | 302 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 515.00 | 164 857.00 | 228 658.00 | 393 515.00 |
BT Marchandises | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BZ Autres créances | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CF Disponibilités | 345 259.00 | | 345 259.00 | 345 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 304.00 | | 415 304.00 | 415 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 819.00 | 164 857.00 | 643 962.00 | 808 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 928.00 | | | 247 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
DL TOTAL (I) | 343 451.00 | | | 343 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 511.00 | | | 300 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 962.00 | | | 643 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 511.00 | | | 300 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 552.00 | | 1 277 552.00 | 1 277 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 552.00 | | 1 277 552.00 | 1 277 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 103 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 595.00 | | | 1 315 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 572.00 | | | 1 236 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 458.00 | | 20 058.00 | 373 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 797.00 | | 20 058.00 | 285 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 468.00 | 25 390.00 | | 139 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 468.00 | 25 390.00 | | 129 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 479.00 | 63 818.00 | 27 661.00 | 91 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 511.00 | 300 511.00 | | 300 511.00 |