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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 2 124.00 | 817.00 | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 473.00 | 166 112.00 | 121 361.00 | 287 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 076.00 | 178 236.00 | 199 839.00 | 378 076.00 |
BT Marchandises | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CF Disponibilités | 405 051.00 | | 405 051.00 | 405 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 555.00 | | 463 555.00 | 463 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 630.00 | 178 236.00 | 663 394.00 | 841 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 326 951.00 | 247 928.00 | | 326 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 330.00 | 79 023.00 | | 52 330.00 |
DL TOTAL (I) | 395 781.00 | 343 451.00 | | 395 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | 35 653.00 | | 1 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 650.00 | 94 623.00 | | 99 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 070.00 | 70 956.00 | | 75 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 700.00 | 91 365.00 | | 91 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 613.00 | 300 511.00 | | 267 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 394.00 | 643 962.00 | | 663 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 626.00 | | 1 476 626.00 | 1 476 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 626.00 | | 1 476 626.00 | 1 476 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 597.00 | |
GE Autres charges | | | 120 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | 253.00 | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | 253.00 | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 1 200.00 | | 3 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 1 200.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | -948.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 34 013.00 | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 339.00 | 1 315 595.00 | | 1 492 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 009.00 | 1 236 572.00 | | 1 440 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 330.00 | 79 023.00 | | 52 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 857.00 | 30 925.00 | 17 546.00 | 164 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 857.00 | 30 925.00 | 17 546.00 | 154 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 397.00 | 48 736.00 | 27 661.00 | 76 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |