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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 4 544.00 | 4 183.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 770.00 | 54 877.00 | 49 893.00 | 104 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 362.00 | 67 436.00 | 41 926.00 | 109 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 523.00 | 126 857.00 | 100 666.00 | 227 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 079.00 | 34 498.00 | 74 581.00 | 109 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 566.00 | 5 707.00 | 634 860.00 | 640 566.00 |
BZ Autres créances | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 399.00 | 40 204.00 | 908 195.00 | 948 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 922.00 | 167 061.00 | 1 008 861.00 | 1 175 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 194.00 | 88 784.00 | | 121 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 860.00 | 32 409.00 | | 111 860.00 |
DL TOTAL (I) | 266 054.00 | 154 194.00 | | 266 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 579.00 | 126 360.00 | | 99 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 694.00 | 21 482.00 | | 36 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 560.00 | 265 014.00 | | 446 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 947.00 | 24 941.00 | | 138 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 807.00 | 437 797.00 | | 742 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 861.00 | 591 991.00 | | 1 008 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 458.00 | 350 146.00 | | 686 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 454.00 | | 10 167.00 | 217 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 227 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | 4 970.00 | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 133.00 | | 5 000.00 | 209 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | 197.00 | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 281.00 | 46 576.00 | | 80 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 1 403.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | 45 173.00 | | 77 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | 5 707.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | 40 204.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 40 204.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 204.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 560.00 | 446 560.00 | | 446 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 634 860.00 | 634 860.00 | | 634 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VB T. V. A. | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 579.00 | 43 230.00 | 56 349.00 | 99 579.00 |
VI Groupe et associés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 360.00 | 697 360.00 | | 697 360.00 |
VW T.V.A. | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 807.00 | 686 458.00 | 56 349.00 | 742 807.00 |