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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 6 201.00 | 2 526.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 427.00 | 72 352.00 | 37 075.00 | 109 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 276.00 | 89 582.00 | 88 694.00 | 178 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 273.00 | 168 134.00 | 133 139.00 | 301 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 637.00 | 42 917.00 | 84 720.00 | 127 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 132.00 | | 448 132.00 | 448 132.00 |
BZ Autres créances | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 337 966.00 | | 337 966.00 | 337 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 948.00 | 42 917.00 | 946 031.00 | 988 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 221.00 | 211 051.00 | 1 079 170.00 | 1 290 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 054.00 | 121 194.00 | | 233 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 673.00 | 111 860.00 | | 109 673.00 |
DL TOTAL (I) | 375 727.00 | 266 054.00 | | 375 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 396.00 | 99 579.00 | | 131 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 687.00 | 36 694.00 | | 25 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 412.00 | 446 560.00 | | 404 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 957.00 | 138 947.00 | | 107 957.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 928.00 | 21 026.00 | | 31 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 443.00 | 742 807.00 | | 703 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 170.00 | 1 008 861.00 | | 1 079 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 566.00 | 686 458.00 | | 628 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 523.00 | | 77 891.00 | 227 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 141.00 | 301 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 287 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 133.00 | | 77 711.00 | 214 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | 181.00 | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 857.00 | 45 418.00 | 4 141.00 | 126 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 1 657.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 313.00 | 43 761.00 | 4 141.00 | 122 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 498.00 | 8 419.00 | | 34 498.00 |
6T Sur comptes clients | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 204.00 | 8 419.00 | 5 707.00 | 40 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 204.00 | 8 419.00 | 5 707.00 | 40 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 419.00 | 5 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 412.00 | 404 412.00 | | 404 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 448 132.00 | 448 132.00 | | 448 132.00 |
VB T. V. A. | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 396.00 | 56 519.00 | 74 876.00 | 131 396.00 |
VI Groupe et associés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 564.00 | 527 564.00 | | 527 564.00 |
VW T.V.A. | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 443.00 | 628 566.00 | 74 876.00 | 703 443.00 |