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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 7 857.00 | 870.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 399.00 | 89 005.00 | 20 394.00 | 109 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 309.00 | 123 858.00 | 74 451.00 | 198 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 349.00 | 220 721.00 | 100 629.00 | 321 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 924.00 | 39 403.00 | 86 521.00 | 125 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 416.00 | | 213 416.00 | 213 416.00 |
BZ Autres créances | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 627 204.00 | | 627 204.00 | 627 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 482.00 | 39 403.00 | 983 079.00 | 1 022 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 831.00 | 260 124.00 | 1 083 708.00 | 1 343 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 727.00 | 233 054.00 | | 342 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 653.00 | 109 673.00 | | 135 653.00 |
DL TOTAL (I) | 511 380.00 | 375 727.00 | | 511 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 932.00 | 131 396.00 | | 74 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | 25 687.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 814.00 | 404 412.00 | | 336 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 552.00 | 107 957.00 | | 88 552.00 |
EA Autres dettes | | 2 063.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 579.00 | 31 928.00 | | 59 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 327.00 | 703 443.00 | | 572 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 708.00 | 1 079 170.00 | | 1 083 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 281.00 | 628 566.00 | | 537 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 273.00 | | 24 624.00 | 301 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 321 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 307 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 703.00 | | 24 552.00 | 287 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | 71.00 | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 134.00 | 57 134.00 | 4 547.00 | 168 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 1 657.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 934.00 | 55 477.00 | 4 547.00 | 161 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 917.00 | | 3 514.00 | 42 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 917.00 | | 3 514.00 | 42 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 917.00 | | 3 514.00 | 42 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 814.00 | 336 814.00 | | 336 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
VB T. V. A. | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 932.00 | 39 886.00 | 35 046.00 | 74 932.00 |
VI Groupe et associés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
VW T.V.A. | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 327.00 | 537 281.00 | 35 046.00 | 572 327.00 |