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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 919.00 | 92 983.00 | 4 936.00 | 97 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 918.00 | 92 983.00 | 5 935.00 | 98 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 746 388.00 | | 4 746 388.00 | 4 746 388.00 |
CF Disponibilités | 359 613.00 | | 359 613.00 | 359 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 002.00 | | 5 106 002.00 | 5 106 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 920.00 | 92 983.00 | 5 111 936.00 | 5 204 920.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 274 014.00 | 3 274 014.00 | | 3 274 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 005.00 | 1 761 129.00 | | 1 475 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 699.00 | -286 124.00 | | 160 699.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 642.00 | 4 885 942.00 | | 5 046 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 421.00 | 3 637.00 | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 46 540.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 634.00 | 83 654.00 | | 52 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 295.00 | 133 831.00 | | 65 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 936.00 | 5 019 773.00 | | 5 111 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 344 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 944.00 | 128 550.00 | | 387 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 245.00 | 414 674.00 | | 227 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 699.00 | -286 124.00 | | 160 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 750.00 | 15 233.00 | | 77 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 750.00 | 15 233.00 | | 77 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746 388.00 | 4 746 388.00 | | 4 746 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 388.00 | 4 746 388.00 | | 4 746 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |