| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 919.00 | 97 919.00 | 500 000.00 | 597 919.00 |
BZ Autres créances | 2 311 786.00 | | 2 311 786.00 | 2 311 786.00 |
CF Disponibilités | 1 996 025.00 | | 1 996 025.00 | 1 996 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 811.00 | | 4 307 811.00 | 4 307 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 730.00 | 97 919.00 | 4 807 811.00 | 4 905 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 274 014.00 | | | 3 274 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 661.00 | | | 1 351 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 763.00 | | | -910 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 870.00 | | | 3 859 870.00 |
DP Provisions pour risques | 554 764.00 | | | 554 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 764.00 | | | 554 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 989.00 | | | 312 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
EA Autres dettes | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 177.00 | | | 393 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 811.00 | | | 4 807 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 177.00 | | | 393 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 545.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 764.00 | | | 554 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 764.00 | | | 554 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 764.00 | | | -554 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -109.00 | | | -109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 655.00 | | | 910 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 763.00 | | | -910 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 918.00 | | 500 000.00 | 98 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 597 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 500 000.00 | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 554 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 554 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 145.00 | 2 115 145.00 | | 2 115 145.00 |
VI Groupe et associés | 312 989.00 | 312 989.00 | | 312 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 489.00 | 175 489.00 | | 175 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 786.00 | 2 311 786.00 | | 2 311 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 177.00 | 393 177.00 | | 393 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
ST Autres comptes | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 048.00 | | | 46 048.00 |