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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 918.00 | 97 919.00 | 999.00 | 98 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
BZ Autres créances | 2 494 304.00 | | 2 494 304.00 | 2 494 304.00 |
CF Disponibilités | 2 654 462.00 | | 2 654 462.00 | 2 654 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 111.00 | | 5 209 111.00 | 5 209 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 028.00 | 97 919.00 | 5 210 110.00 | 5 308 028.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 274 014.00 | 3 274 014.00 | | 3 274 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 726.00 | 92 691.00 | | 100 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 669.00 | 1 475 005.00 | | 1 627 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 008.00 | 160 699.00 | | -276 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 633.00 | 5 046 642.00 | | 4 770 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 644.00 | 9 421.00 | | 370 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 240.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | 52 634.00 | | 26 970.00 |
EA Autres dettes | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 477.00 | 65 295.00 | | 439 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 110.00 | 5 111 936.00 | | 5 210 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 645.00 | 387 944.00 | | 62 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 654.00 | 227 245.00 | | 338 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 008.00 | 160 699.00 | | -276 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 983.00 | 4 936.00 | | 92 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 983.00 | 4 936.00 | | 92 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 644.00 | 370 644.00 | | 370 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554 648.00 | 2 554 648.00 | | 2 554 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 648.00 | 2 554 648.00 | | 2 554 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 477.00 | 439 477.00 | | 439 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |