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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 6 723.00 | 58 277.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 90 301.00 | 10 393.00 | 79 908.00 | 90 301.00 |
AP Constructions | 639 872.00 | 84 881.00 | 554 991.00 | 639 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907 509.00 | 2 163 209.00 | 7 744 300.00 | 9 907 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 304.00 | 64 396.00 | 568 908.00 | 633 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 335 986.00 | 2 329 601.00 | 9 006 385.00 | 11 335 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 710.00 | | 260 710.00 | 260 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 366 895.00 | 19 974.00 | 2 346 921.00 | 2 366 895.00 |
CF Disponibilités | 692 443.00 | | 692 443.00 | 692 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 885.00 | 19 974.00 | 3 383 911.00 | 3 403 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 739 871.00 | 2 349 575.00 | 12 390 296.00 | 14 739 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 027.00 | 1 053 892.00 | | 1 077 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 771.00 | 323 135.00 | | 983 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 798.00 | 1 410 027.00 | | 2 093 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446 094.00 | 4 682 766.00 | | 7 446 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 046.00 | 1 176 244.00 | | 1 538 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 591.00 | 140 093.00 | | 481 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 676.00 | 111 381.00 | | 62 676.00 |
EA Autres dettes | 310 353.00 | 14 371.00 | | 310 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296 498.00 | 6 582 593.00 | | 10 296 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 390 296.00 | 7 992 620.00 | | 12 390 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974 159.00 | | 5 988 974.00 | 6 974 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610 167.00 | 16 980.00 | 11 335 986.00 | 1 610 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 167.00 | 16 980.00 | 11 270 986.00 | 1 610 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974 159.00 | | 5 923 974.00 | 6 974 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 745.00 | 846 181.00 | 326.00 | 1 483 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 745.00 | 839 459.00 | 326.00 | 1 483 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 046.00 | 1 538 046.00 | | 1 538 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 963.00 | 217 963.00 | | 217 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 725.00 | 1 627 725.00 | | 1 627 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VB T. V. A. | 604 657.00 | 604 657.00 | | 604 657.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 446 094.00 | 1 232 258.00 | 5 492 670.00 | 7 446 094.00 |
VI Groupe et associés | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 938 311.00 | | | 3 938 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 397.00 | | | 1 150 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 769.00 | 2 374 769.00 | | 2 374 769.00 |
VW T.V.A. | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293 760.00 | 4 079 924.00 | 5 492 670.00 | 10 293 760.00 |