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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 39 223.00 | 25 777.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 92 057.00 | 17 491.00 | 74 566.00 | 92 057.00 |
AP Constructions | 662 966.00 | 205 297.00 | 457 670.00 | 662 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424 677.00 | 4 415 170.00 | 6 009 507.00 | 10 424 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 425.00 | 242 301.00 | 519 125.00 | 761 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 376.00 | | 555 376.00 | 555 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561 502.00 | 4 919 481.00 | 7 642 021.00 | 12 561 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 593.00 | | 284 593.00 | 284 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 084.00 | | 294 084.00 | 294 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 286.00 | 19 974.00 | 1 838 312.00 | 1 858 286.00 |
BZ Autres créances | 521 065.00 | | 521 065.00 | 521 065.00 |
CF Disponibilités | 1 706 837.00 | | 1 706 837.00 | 1 706 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 672 154.00 | 19 974.00 | 4 652 180.00 | 4 672 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 233 656.00 | 4 939 455.00 | 12 294 201.00 | 17 233 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 999 312.00 | 2 060 798.00 | | 1 999 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 903.00 | 838 514.00 | | 401 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 215.00 | 2 932 312.00 | | 2 434 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 956 307.00 | 8 644 412.00 | | 6 956 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 400.00 | 455 000.00 | | 214 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 470.00 | 1 578 806.00 | | 2 365 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 016.00 | 131 934.00 | | 164 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 274.00 | | |
EA Autres dettes | 159 793.00 | 25 283.00 | | 159 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 859 986.00 | 10 966 363.00 | | 9 859 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 201.00 | 13 898 675.00 | | 12 294 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 548.00 | 3 786 250.00 | | 4 706 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 286 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 286 168.00 | |
FM Production stockée | | | -786 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 088 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 893.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 186.00 | 602.00 | | 32 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 942.00 | 15 500.00 | | 109 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 756.00 | -14 898.00 | | -77 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 168.00 | 184 060.00 | | 31 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 533 030.00 | 13 283 930.00 | | 13 533 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131 127.00 | 12 445 416.00 | | 13 131 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 903.00 | 838 514.00 | | 401 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 863 858.00 | | 697 643.00 | 11 863 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 561 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798 858.00 | | 697 643.00 | 11 798 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 588.00 | 1 318 893.00 | | 3 600 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 973.00 | 16 250.00 | | 22 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 615.00 | 1 302 643.00 | | 3 577 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 470.00 | 2 365 470.00 | | 2 365 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 317.00 | 1 834 317.00 | | 1 834 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VB T. V. A. | 356 223.00 | 356 223.00 | | 356 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 956 307.00 | 1 803 269.00 | 5 153 038.00 | 6 956 307.00 |
VI Groupe et associés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722 227.00 | | | 1 722 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 351.00 | 2 379 351.00 | | 2 379 351.00 |
VW T.V.A. | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 986.00 | 4 706 948.00 | 5 153 038.00 | 9 859 986.00 |