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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 22 973.00 | 42 027.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 92 057.00 | 13 854.00 | 78 203.00 | 92 057.00 |
AP Constructions | 662 966.00 | 144 216.00 | 518 750.00 | 662 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316 772.00 | 3 270 693.00 | 7 046 079.00 | 10 316 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 063.00 | 148 852.00 | 578 211.00 | 727 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 863 858.00 | 3 600 588.00 | 8 263 270.00 | 11 863 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 705.00 | | 1 080 705.00 | 1 080 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 494.00 | 19 974.00 | 1 319 520.00 | 1 339 494.00 |
BZ Autres créances | 297 269.00 | | 297 269.00 | 297 269.00 |
CF Disponibilités | 2 728 499.00 | | 2 728 499.00 | 2 728 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 378.00 | 19 974.00 | 5 635 404.00 | 5 655 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 519 237.00 | 3 620 562.00 | 13 898 675.00 | 17 519 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 798.00 | 1 077 027.00 | | 2 060 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 514.00 | 983 771.00 | | 838 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 312.00 | 2 093 798.00 | | 2 932 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 644 412.00 | 7 446 094.00 | | 8 644 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 653.00 | 2 738.00 | | 15 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 806.00 | 1 538 046.00 | | 1 578 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 934.00 | 481 591.00 | | 131 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 274.00 | 62 676.00 | | 115 274.00 |
EA Autres dettes | 25 283.00 | 310 353.00 | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 966 363.00 | 10 296 498.00 | | 10 966 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 898 675.00 | 12 390 296.00 | | 13 898 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 250.00 | 3 471 080.00 | | 3 786 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 451 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 451 494.00 | |
FM Production stockée | | | 819 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 096 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 46 569.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | 40 213.00 | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 898.00 | 6 356.00 | | -14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 060.00 | 263 183.00 | | 184 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 283 930.00 | 9 455 431.00 | | 13 283 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 445 416.00 | 8 471 660.00 | | 12 445 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 514.00 | 983 771.00 | | 838 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335 986.00 | | 527 873.00 | 11 335 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 863 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 798 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 270 986.00 | | 527 873.00 | 11 270 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 601.00 | 1 270 987.00 | 3 600 588.00 | 2 329 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 16 250.00 | 22 973.00 | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 878.00 | 1 254 737.00 | 3 577 615.00 | 2 322 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 807.00 | 1 578 807.00 | | 1 578 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 525.00 | 1 315 525.00 | | 1 315 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VB T. V. A. | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 644 412.00 | 1 479 953.00 | 5 448 444.00 | 8 644 412.00 |
VI Groupe et associés | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 426.00 | | | 1 950 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 837.00 | 1 641 837.00 | | 1 641 837.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 950 709.00 | 3 786 250.00 | 5 448 444.00 | 10 950 709.00 |