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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 821.00 | 5 791.00 | 4 030.00 | 9 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 095.00 | 17 768.00 | 13 327.00 | 31 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 022.00 | 23 559.00 | 25 463.00 | 49 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 791.00 | 4 002.00 | 217 790.00 | 221 791.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 788.00 | 4 002.00 | 373 787.00 | 377 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 810.00 | 27 561.00 | 399 250.00 | 426 810.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
DL TOTAL (I) | 214 453.00 | | | 214 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 250.00 | | | 399 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FG Production vendue services | 269 210.00 | 599 101.00 | 868 311.00 | 269 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 255.00 | 599 101.00 | 877 356.00 | 278 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 248.00 | | | 885 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 532.00 | | | 820 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 7 084.00 | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 7 084.00 | | 16 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 730.00 | 233 730.00 | | 233 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 736.00 | 233 730.00 | 4 006.00 | 237 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |