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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695.00 | 6 051.00 | 4 644.00 | 10 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 095.00 | 22 888.00 | 8 207.00 | 31 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 946.00 | 28 939.00 | 21 007.00 | 49 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 377.00 | 4 002.00 | 361 375.00 | 365 377.00 |
BZ Autres créances | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CF Disponibilités | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 742.00 | 4 002.00 | 810 740.00 | 814 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 688.00 | 32 941.00 | 831 747.00 | 864 688.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 401.00 | | | 131 401.00 |
DL TOTAL (I) | 302 995.00 | | | 302 995.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 752.00 | | | 508 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 747.00 | | | 831 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 203.00 | | | 270 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
FG Production vendue services | 686 901.00 | 706 571.00 | 1 393 473.00 | 686 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 165.00 | 706 571.00 | 1 413 736.00 | 707 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 803.00 | | | 1 419 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 402.00 | | | 1 288 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 401.00 | | | 131 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 559.00 | 8 130.00 | 2 750.00 | 23 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 559.00 | 8 130.00 | 2 750.00 | 23 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 217.00 | 394 217.00 | | 394 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 223.00 | 394 217.00 | | 398 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 752.00 | | | 508 752.00 |