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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 015.00 | 8 572.00 | 7 443.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 122.00 | 21 538.00 | 7 583.00 | 29 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 293.00 | 30 111.00 | 23 182.00 | 53 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 735.00 | | 378 735.00 | 378 735.00 |
BZ Autres créances | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CF Disponibilités | 378 107.00 | | 378 107.00 | 378 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 617.00 | | 806 617.00 | 806 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 909.00 | 30 111.00 | 829 799.00 | 859 909.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 137.00 | | | 169 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
DL TOTAL (I) | 296 179.00 | | | 296 179.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 549.00 | | | 238 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 620.00 | | | 513 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 799.00 | | | 829 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 398.00 | | | 321 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 549.00 | | | 238 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 952.00 | 392 952.00 | | 392 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 958.00 | 392 952.00 | | 396 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 620.00 | | | 513 620.00 |