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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 160.00 | 50 013.00 | 67 147.00 | 117 160.00 |
040 Immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 206.00 | 50 013.00 | 237 192.00 | 287 206.00 |
060 Stock marchandises | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
110 Total général Actif | 367 857.00 | 50 013.00 | 317 843.00 | 367 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 476.00 | | | 97 476.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
230 Autres produits | 316.00 | | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 071.00 | | | -20 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
252 Charges sociales | 914.00 | | | 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 908.00 | | | -12 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 678.00 | | | 237 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 405.00 | | | -6 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |