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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 613.00 | 48 016.00 | 69 597.00 | 117 613.00 |
040 Immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 658.00 | 48 016.00 | 239 642.00 | 287 658.00 |
060 Stock marchandises | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
072 Créances – Autres | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
084 Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
110 Total général Actif | 376 689.00 | 48 016.00 | 328 673.00 | 376 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 818.00 | | | 210 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 697.00 | | | 161 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 779.00 | | | 394 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 594.00 | | | -25 594.00 |
242 Autres charges externes. | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
252 Charges sociales | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 093.00 | | | 356 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 335.00 | | | 336 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 169.00 | | | -16 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |