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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 289.00 | 78 976.00 | 87 312.00 | 166 289.00 |
040 Immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 335.00 | 78 976.00 | 257 358.00 | 336 335.00 |
060 Stock marchandises | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
110 Total général Actif | 432 444.00 | 78 976.00 | 353 468.00 | 432 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
230 Autres produits | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 792.00 | | | 273 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 647.00 | | | -5 647.00 |
242 Autres charges externes. | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
252 Charges sociales | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 713.00 | | | 232 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 206.00 | | | 287 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |