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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 20 704.00 | 1 466.00 | 19 238.00 | 20 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 185.00 | 20 426.00 | 17 758.00 | 38 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 728.00 | 24 646.00 | 52 081.00 | 76 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 617.00 | 46 538.00 | 136 078.00 | 182 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CF Disponibilités | 139 853.00 | | 139 853.00 | 139 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 894.00 | | 269 894.00 | 269 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 511.00 | 46 538.00 | 405 972.00 | 452 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 870.00 | 48 669.00 | | 48 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | 43 200.00 | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 159 046.00 | 157 870.00 | | 159 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 711.00 | 34 910.00 | | 75 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | 1 779.00 | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 292.00 | 144 405.00 | | 65 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 479.00 | 66 358.00 | | 55 479.00 |
EA Autres dettes | 32 146.00 | 3 566.00 | | 32 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 926.00 | 251 020.00 | | 246 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 972.00 | 408 890.00 | | 405 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 695.00 | 229 352.00 | | 190 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 314.00 | | 42 703.00 | 144 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 182 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 135 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 314.00 | | 42 703.00 | 97 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 538.00 | 18 308.00 | 4 307.00 | 32 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 538.00 | 18 308.00 | 4 307.00 | 32 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 657.00 | 19 426.00 | 56 231.00 | 75 657.00 |
VI Groupe et associés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 584.00 | 82 584.00 | 12 000.00 | 94 584.00 |
VW T.V.A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 926.00 | 190 695.00 | 56 231.00 | 246 926.00 |