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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 20 704.00 | 2 502.00 | 18 202.00 | 20 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 235.00 | 25 364.00 | 13 871.00 | 39 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 121.00 | 32 763.00 | 49 358.00 | 82 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 061.00 | 60 629.00 | 128 431.00 | 189 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 553.00 | 2 723.00 | 101 829.00 | 104 553.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 293.00 | 510.00 | 37 782.00 | 38 293.00 |
CF Disponibilités | 166 002.00 | | 166 002.00 | 166 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 967.00 | 3 234.00 | 340 732.00 | 343 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 028.00 | 63 864.00 | 469 163.00 | 533 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 046.00 | 48 870.00 | | 50 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 562.00 | 44 175.00 | | 112 562.00 |
DL TOTAL (I) | 228 608.00 | 159 046.00 | | 228 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 043.00 | 75 711.00 | | 65 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 048.00 | 18 295.00 | | 16 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | 65 292.00 | | 77 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 302.00 | 55 479.00 | | 82 302.00 |
EA Autres dettes | | 32 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 554.00 | 246 926.00 | | 240 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 163.00 | 405 972.00 | | 469 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 287.00 | 190 695.00 | | 195 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 617.00 | | 6 444.00 | 182 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 617.00 | | 6 444.00 | 135 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 539.00 | 14 091.00 | | 46 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | 14 091.00 | | 46 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 043.00 | 19 776.00 | 45 267.00 | 65 043.00 |
VI Groupe et associés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 711.00 | 124 711.00 | 12 000.00 | 136 711.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 555.00 | 195 288.00 | 45 267.00 | 240 555.00 |