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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 20 704.00 | 3 538.00 | 17 166.00 | 20 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 243.00 | 22 229.00 | 52 014.00 | 74 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 226.00 | 42 193.00 | 51 033.00 | 93 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 174.00 | 67 960.00 | 167 213.00 | 235 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 098.00 | 2 723.00 | 86 375.00 | 89 098.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 887.00 | 872.00 | 49 015.00 | 49 887.00 |
CF Disponibilités | 145 127.00 | | 145 127.00 | 145 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 091.00 | 3 596.00 | 359 495.00 | 363 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 266.00 | 71 556.00 | 526 709.00 | 598 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 102 608.00 | 50 046.00 | | 102 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 731.00 | 112 562.00 | | 96 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 274 171.00 | 228 608.00 | | 274 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 818.00 | 65 043.00 | | 50 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 255.00 | 16 048.00 | | 24 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 77 160.00 | | 118 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | 82 302.00 | | 54 065.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 538.00 | 240 554.00 | | 252 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 709.00 | 469 163.00 | | 526 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 061.00 | | 55 113.00 | 189 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 235 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 188 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 061.00 | | 55 113.00 | 142 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 630.00 | 16 331.00 | 9 000.00 | 60 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 630.00 | 16 331.00 | 9 000.00 | 60 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 781.00 | 14 451.00 | 29 468.00 | 50 781.00 |
VI Groupe et associés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VP Divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 002.00 | 133 002.00 | 12 000.00 | 145 002.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 538.00 | 216 208.00 | 29 468.00 | 252 538.00 |