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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 178.00 | 74 025.00 | 145 153.00 | 219 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 029.00 | 353 057.00 | 166 971.00 | 520 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 828.00 | 12 320.00 | 18 507.00 | 30 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 014.00 | 439 403.00 | 451 610.00 | 891 014.00 |
BT Marchandises | 868 134.00 | 12 783.00 | 855 350.00 | 868 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BZ Autres créances | 498 673.00 | | 498 673.00 | 498 673.00 |
CF Disponibilités | 868 416.00 | | 868 416.00 | 868 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 402.00 | 12 783.00 | 2 270 618.00 | 2 283 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 416.00 | 452 187.00 | 2 722 229.00 | 3 174 416.00 |
CU Autres participations | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 414.00 | 314 948.00 | | 489 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 377.00 | 174 465.00 | | 183 377.00 |
DL TOTAL (I) | 727 791.00 | 544 414.00 | | 727 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 911.00 | 229 850.00 | | 164 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 70 653.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 503.00 | 1 557 366.00 | | 1 451 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 853.00 | 335 934.00 | | 256 853.00 |
EA Autres dettes | 117 047.00 | 161 229.00 | | 117 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 437.00 | 2 355 035.00 | | 1 994 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 229.00 | 2 899 449.00 | | 2 722 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 902 912.00 | | 17 902 912.00 | 17 902 912.00 |
FG Production vendue services | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 060 884.00 | | 18 060 884.00 | 18 060 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 098 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 880 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | 71 933.00 | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 71 933.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | 10 439.00 | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 10 439.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | 61 493.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 727.00 | 9 636.00 | | 31 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 107 481.00 | 18 768 248.00 | | 18 107 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 104.00 | 18 593 783.00 | | 17 924 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 377.00 | 174 465.00 | | 183 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 872.00 | 122 532.00 | | 316 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 872.00 | 122 532.00 | | 316 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 092.00 | 3 692.00 | | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 092.00 | 3 692.00 | | 9 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 503.00 | 1 451 503.00 | | 1 451 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 912.00 | 65 520.00 | 99 392.00 | 164 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 853.00 | 256 853.00 | | 256 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 851.00 | 546 851.00 | | 546 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 604.00 | 546 851.00 | 42 753.00 | 589 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 438.00 | 1 895 046.00 | 99 392.00 | 1 994 438.00 |