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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 496 393.00 | 1 372 955.00 | 123 438.00 | 1 496 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 693.00 | 1 301 238.00 | 152 455.00 | 1 453 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 276.00 | 598 712.00 | 128 565.00 | 727 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 075.00 | 3 278 120.00 | 608 955.00 | 3 887 075.00 |
BT Marchandises | 1 011 117.00 | 5 764.00 | 1 005 353.00 | 1 011 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BZ Autres créances | 895 090.00 | | 895 090.00 | 895 090.00 |
CF Disponibilités | 716 063.00 | | 716 063.00 | 716 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 557.00 | 5 764.00 | 2 682 793.00 | 2 688 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 632.00 | 3 283 884.00 | 3 291 748.00 | 6 575 632.00 |
CU Autres participations | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 827 708.00 | 472 791.00 | | 827 708.00 |
DH Report à nouveau | -95 413.00 | | | -95 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 486.00 | 454 917.00 | | 776 486.00 |
DK Provisions réglementées | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 058.00 | 982 708.00 | | 1 568 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 570.00 | 96 681.00 | | 30 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 180.00 | 4 173.00 | | 45 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 400.00 | 1 253 737.00 | | 1 327 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 732.00 | 304 530.00 | | 289 732.00 |
EA Autres dettes | 30 809.00 | 270 140.00 | | 30 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 690.00 | 1 929 260.00 | | 1 723 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 748.00 | 2 911 968.00 | | 3 291 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 917 526.00 | | 17 917 526.00 | 17 917 526.00 |
FG Production vendue services | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 062 257.00 | | 18 062 257.00 | 18 062 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 105 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 865 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 245 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 614.00 | 50 506.00 | | 76 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 614.00 | 50 506.00 | | 76 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | 24 610.00 | | 10 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 922.00 | 24 610.00 | | 10 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 693.00 | 25 896.00 | | 65 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 656.00 | 137 388.00 | | 222 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 442 375.00 | 19 309 760.00 | | 18 442 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 665 889.00 | 18 854 843.00 | | 17 665 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 486.00 | 454 917.00 | | 776 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 030.00 | 2 681 090.00 | | 597 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 030.00 | 2 675 875.00 | | 597 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 278.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 179.00 | | 415.00 | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | | 415.00 | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 4 278.00 | 415.00 | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 400.00 | 1 327 400.00 | | 1 327 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 731.00 | 289 731.00 | | 289 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 377.00 | 961 377.00 | | 961 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 703.00 | 961 377.00 | 64 326.00 | 1 025 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 690.00 | 1 723 690.00 | | 1 723 690.00 |