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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AP Constructions | 239 900.00 | 99 616.00 | 140 285.00 | 239 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 475.00 | 474 118.00 | 169 357.00 | 643 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 712.00 | 23 296.00 | 33 416.00 | 56 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 133.00 | 597 030.00 | 452 103.00 | 1 049 133.00 |
BT Marchandises | 776 161.00 | 6 179.00 | 769 982.00 | 776 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BZ Autres créances | 950 964.00 | | 950 964.00 | 950 964.00 |
CF Disponibilités | 681 429.00 | | 681 429.00 | 681 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 044.00 | 6 179.00 | 2 459 865.00 | 2 466 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 177.00 | 603 209.00 | 2 911 968.00 | 3 515 177.00 |
CU Autres participations | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 791.00 | 489 414.00 | | 472 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 917.00 | 183 377.00 | | 454 917.00 |
DL TOTAL (I) | 982 708.00 | 727 791.00 | | 982 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 681.00 | 164 912.00 | | 96 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 4 122.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 737.00 | 1 451 503.00 | | 1 253 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 530.00 | 256 853.00 | | 304 530.00 |
EA Autres dettes | 270 140.00 | 117 048.00 | | 270 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 260.00 | 1 994 438.00 | | 1 929 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 968.00 | 2 722 229.00 | | 2 911 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 057 930.00 | | 19 057 930.00 | 19 057 930.00 |
FG Production vendue services | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 187 628.00 | | 19 187 628.00 | 19 187 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 259 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 429 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 689 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 506.00 | 4 053.00 | | 50 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 506.00 | 4 053.00 | | 50 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 610.00 | 6 885.00 | | 24 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 610.00 | 6 885.00 | | 24 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 896.00 | -2 832.00 | | 25 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 388.00 | 31 727.00 | | 137 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 760.00 | 18 107 482.00 | | 19 309 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 854 843.00 | 17 924 104.00 | | 18 854 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 917.00 | 183 377.00 | | 454 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 404.00 | 157 626.00 | | 439 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 404.00 | 157 626.00 | | 439 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 784.00 | | 6 605.00 | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 784.00 | | 6 605.00 | 12 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | | 6 605.00 | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 737.00 | 1 253 737.00 | | 1 253 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 529.00 | 308 501.00 | | 304 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 140.00 | 270 140.00 | | 270 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 681.00 | 66 111.00 | 30 570.00 | 96 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 453.00 | 1 008 453.00 | | 1 008 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 115.00 | 1 008 453.00 | 40 662.00 | 1 049 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 260.00 | 1 902 662.00 | 30 570.00 | 1 929 260.00 |