| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 3 702.00 | 1 001.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 3 444.00 | 1 802.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 786.00 | 719.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 454.00 | 7 932.00 | 3 522.00 | 11 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 681.00 | | 145 681.00 | 145 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 135.00 | 7 932.00 | 149 203.00 | 157 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 36 825.00 | 35 948.00 | | 36 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 878.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 41 918.00 | 41 225.00 | | 41 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358.00 | 1 214.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 25 995.00 | | 15 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 293.00 | 105 136.00 | | 66 293.00 |
EA Autres dettes | 19 533.00 | 32 084.00 | | 19 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 285.00 | 164 428.00 | | 107 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 203.00 | 205 654.00 | | 149 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 914.00 | 164 428.00 | | 102 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 763.00 | | 395 763.00 | 395 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 763.00 | | 395 763.00 | 395 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 1 350.00 | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 1 350.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | -1 350.00 | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 701.00 | 441 776.00 | | 398 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 008.00 | 440 899.00 | | 398 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 878.00 | | 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122.00 | 2 810.00 | 7 932.00 | 5 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 1 258.00 | 3 702.00 | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 1 552.00 | 4 230.00 | 2 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
UX Autres créances clients | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 358.00 | 1 987.00 | 4 371.00 | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 154.00 | 110 154.00 | | 110 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 285.00 | 102 914.00 | 4 371.00 | 107 285.00 |