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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 502.00 | 201.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 4 494.00 | 752.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 257.00 | 919.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 501.00 | 10 253.00 | 4 247.00 | 14 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 434.00 | | 193 434.00 | 193 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 935.00 | 10 253.00 | 197 682.00 | 207 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 518.00 | 36 825.00 | | 37 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 905.00 | 693.00 | | 25 905.00 |
DL TOTAL (I) | 67 824.00 | 41 918.00 | | 67 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 6 358.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 15 101.00 | | 16 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 475.00 | 66 293.00 | | 76 475.00 |
EA Autres dettes | 32 141.00 | 19 533.00 | | 32 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 858.00 | 107 285.00 | | 129 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 682.00 | 149 203.00 | | 197 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 101.00 | | 518 101.00 | 518 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 101.00 | | 518 101.00 | 518 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 4 487.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 4 487.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -4 487.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 575.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 226.00 | 398 701.00 | | 526 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 321.00 | 398 008.00 | | 500 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 905.00 | 693.00 | | 25 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | 2 926.00 | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 454.00 | | 3 047.00 | 11 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | | 672.00 | 6 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 2 321.00 | | 7 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 800.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 1 521.00 | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 371.00 | 2 006.00 | 2 365.00 | 4 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VP Divers | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 290.00 | 126 915.00 | 2 375.00 | 129 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 858.00 | 127 493.00 | 2 365.00 | 129 858.00 |