| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881.00 | 5 247.00 | 634.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 4 666.00 | 2 094.00 | 6 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 719.00 | 14 616.00 | 5 103.00 | 19 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 761.00 | 21 086.00 | 202 675.00 | 223 761.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 103.00 | 21 086.00 | 333 017.00 | 354 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 822.00 | 35 702.00 | 338 120.00 | 373 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 424.00 | 37 518.00 | | 63 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 350.00 | 25 905.00 | | 110 350.00 |
DL TOTAL (I) | 178 174.00 | 67 824.00 | | 178 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 4 371.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 16 871.00 | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 645.00 | 76 475.00 | | 89 645.00 |
EA Autres dettes | 14 049.00 | 32 141.00 | | 14 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 947.00 | 129 858.00 | | 159 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 120.00 | 197 682.00 | | 338 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 607.00 | 127 493.00 | | 159 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 501.00 | | 5 218.00 | 14 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | | 5 218.00 | 7 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253.00 | 4 363.00 | | 10 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 201.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 4 162.00 | | 5 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 646.00 | 89 645.00 | | 89 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 223 761.00 | 223 761.00 | | 223 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365.00 | 2 025.00 | 339.00 | 2 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 271.00 | 234 896.00 | 2 375.00 | 237 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 947.00 | 159 607.00 | 339.00 | 159 947.00 |