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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 171.00 | | 308 171.00 | 308 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BZ Autres créances | 1 138 076.00 | | 1 138 076.00 | 1 138 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
CF Disponibilités | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 649.00 | | 1 710 649.00 | 1 710 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 144.00 | | 1 717 144.00 | 1 717 144.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 513 852.00 | 237 989.00 | | 513 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 479.00 | 275 864.00 | | 353 479.00 |
DL TOTAL (I) | 877 231.00 | 523 752.00 | | 877 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 163.00 | 324 695.00 | | 158 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 332.00 | 536 791.00 | | 632 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 14 059.00 | | 17 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 31 533.00 | | 31 274.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 344.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 913.00 | 908 423.00 | | 839 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 144.00 | 1 432 175.00 | | 1 717 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 578.00 | 624 347.00 | | 732 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FG Production vendue services | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
FM Production stockée | | | -79 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 515 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 501.00 | 99 477.00 | | 127 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 099.00 | 723 133.00 | | 531 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 620.00 | 447 269.00 | | 177 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 479.00 | 275 864.00 | | 353 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995.00 | | 4 500.00 | 1 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 500.00 | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 790.00 | 1 036 790.00 | | 1 036 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
VI Groupe et associés | 632 332.00 | 524 997.00 | 107 335.00 | 632 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 541.00 | 1 154 541.00 | | 1 154 541.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 913.00 | 732 578.00 | 107 335.00 | 839 913.00 |