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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 711.00 | | 553 711.00 | 553 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 331.00 | | 560 331.00 | 560 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 2 642 625.00 | | 2 642 625.00 | 2 642 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
CF Disponibilités | 327 536.00 | | 327 536.00 | 327 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 310.00 | | 3 131 310.00 | 3 131 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 640.00 | | 3 691 640.00 | 3 691 640.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 194 360.00 | 867 331.00 | | 1 194 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 019.00 | 417 028.00 | | 627 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 279.00 | 1 294 260.00 | | 1 831 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 467.00 | 1 271 817.00 | | 1 143 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 401.00 | 350 004.00 | | 649 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 15 130.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 081.00 | 41 678.00 | | 63 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 361.00 | 1 678 629.00 | | 1 860 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 640.00 | 2 972 889.00 | | 3 691 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 401.00 | | | 649 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 910 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 6 000.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 6 000.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | -6 000.00 | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 117.00 | 162 853.00 | | 216 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 405.00 | 948 927.00 | | 941 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 385.00 | 531 899.00 | | 314 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 019.00 | 417 028.00 | | 627 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 708.00 | | 352 858.00 | 209 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | 1 980.00 | 556 331.00 | 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256.00 | 1 980.00 | 560 331.00 | 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 708.00 | | 352 858.00 | 205 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 711.00 | | 553 711.00 | 553 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 605 518.00 | 2 605 518.00 | | 2 605 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 008.00 | 251 670.00 | 891 338.00 | 1 143 008.00 |
VI Groupe et associés | 649 401.00 | 534 842.00 | 114 559.00 | 649 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 456.00 | 2 653 720.00 | 555 736.00 | 3 209 456.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 361.00 | 854 464.00 | 1 005 897.00 | 1 860 361.00 |