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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 708.00 | | 209 708.00 | 209 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
BZ Autres créances | 2 039 156.00 | | 2 039 156.00 | 2 039 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 001.00 | | 130 001.00 | 130 001.00 |
CF Disponibilités | 533 132.00 | | 533 132.00 | 533 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 180.00 | | 2 763 180.00 | 2 763 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 889.00 | | 2 972 889.00 | 2 972 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 867 331.00 | 513 852.00 | | 867 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 028.00 | 353 479.00 | | 417 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 260.00 | 877 231.00 | | 1 294 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 817.00 | 158 163.00 | | 1 271 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 004.00 | 632 332.00 | | 350 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 17 819.00 | | 15 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | 31 274.00 | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 629.00 | 839 913.00 | | 1 678 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 889.00 | 1 717 144.00 | | 2 972 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 004.00 | | | 350 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
FG Production vendue services | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 771.00 | | 745 771.00 | 745 771.00 |
FM Production stockée | | | -288 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 489 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 853.00 | 127 501.00 | | 162 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 927.00 | 531 099.00 | | 948 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 899.00 | 177 620.00 | | 531 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 028.00 | 353 479.00 | | 417 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495.00 | | 255 173.00 | 6 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 960.00 | | 205 708.00 | 51 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 960.00 | | 209 708.00 | 51 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 255 173.00 | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
UX Autres créances clients | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 579.00 | 2 029 579.00 | | 2 029 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 000.00 | 126 992.00 | 1 017 612.00 | 1 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 004.00 | 276 672.00 | 73 332.00 | 350 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 129.00 | 2 079 996.00 | 203 133.00 | 2 283 129.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 629.00 | 462 289.00 | 1 090 944.00 | 1 678 629.00 |