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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 567.00 | 455.00 | 112.00 | 567.00 |
040 Immobilisations financières | 482 110.00 | | 482 110.00 | 482 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 677.00 | 455.00 | 482 222.00 | 482 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
072 Créances – Autres | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
084 Disponibilités | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
110 Total général Actif | 713 175.00 | 455.00 | 712 720.00 | 713 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 368.00 | 219 656.00 | | 243 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 911.00 | 10.00 | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 280.00 | 220 666.00 | | 245 280.00 |
242 Autres charges externes. | 18 576.00 | 9 515.00 | | 18 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | 11 105.00 | | 9 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 044.00 | 157 689.00 | | 162 044.00 |
252 Charges sociales | 30 642.00 | 20 465.00 | | 30 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 937.00 | 198 965.00 | | 220 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 343.00 | 21 700.00 | | 24 343.00 |
280 Produits financiers | 130 512.00 | 130 517.00 | | 130 512.00 |
294 Charges financières | 4 426.00 | 5 839.00 | | 4 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 2 430.00 | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 806.00 | 139 526.00 | | 141 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 677.00 | | | 482 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |