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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 768.00 | 1 232.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 482 110.00 | | 482 110.00 | 482 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 110.00 | 768.00 | 483 342.00 | 484 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
072 Créances – Autres | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
084 Disponibilités | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 721.00 | | 352 721.00 | 352 721.00 |
110 Total général Actif | 836 831.00 | 768.00 | 836 063.00 | 836 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 406.00 | 318 298.00 | | 383 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 637.00 | 2 420.00 | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 042.00 | 321 968.00 | | 386 042.00 |
242 Autres charges externes. | 25 225.00 | 17 354.00 | | 25 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 726.00 | 3 541.00 | | 9 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 637.00 | 173 268.00 | | 153 637.00 |
252 Charges sociales | 83 404.00 | 96 476.00 | | 83 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 112.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 199.00 | 290 759.00 | | 272 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 843.00 | 31 208.00 | | 113 843.00 |
280 Produits financiers | 130 531.00 | 130 875.00 | | 130 531.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | 1 509.00 | | 2 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | 4 422.00 | | 1 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 974.00 | 5 394.00 | | 27 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 072.00 | 150 758.00 | | 213 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 677.00 | | | 482 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 076.00 | | | 1 076.00 |