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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
040 Immobilisations financières | 482 110.00 | | 482 110.00 | 482 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 677.00 | 567.00 | 482 110.00 | 482 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
072 Créances – Autres | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
084 Disponibilités | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 170.00 | | 262 170.00 | 262 170.00 |
110 Total général Actif | 744 847.00 | 567.00 | 744 280.00 | 744 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 101.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 298.00 | 243 368.00 | | 318 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | 1 911.00 | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 968.00 | 245 280.00 | | 321 968.00 |
242 Autres charges externes. | 17 354.00 | 18 576.00 | | 17 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 9 468.00 | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 268.00 | 162 044.00 | | 173 268.00 |
252 Charges sociales | 96 476.00 | 30 642.00 | | 96 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | 189.00 | | 112.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 759.00 | 220 937.00 | | 290 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 208.00 | 24 343.00 | | 31 208.00 |
280 Produits financiers | 130 875.00 | 130 512.00 | | 130 875.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 4 426.00 | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 4 200.00 | | 5 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 758.00 | 141 806.00 | | 150 758.00 |