| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 755.00 | 29 864.00 | 44 891.00 | 74 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 620.00 | 479.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 718.00 | 18 157.00 | 49 561.00 | 67 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 594.00 | 48 641.00 | 1 694 953.00 | 1 743 594.00 |
BT Marchandises | 174 347.00 | | 174 347.00 | 174 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 680.00 | | 508 680.00 | 508 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 274.00 | 48 641.00 | 2 203 633.00 | 2 252 274.00 |
CU Autres participations | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 652.00 | 206 846.00 | | 249 652.00 |
DL TOTAL (I) | 426 498.00 | 256 846.00 | | 426 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 989.00 | 1 674 447.00 | | 1 480 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 455.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 859.00 | 173 996.00 | | 211 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 590.00 | 66 818.00 | | 81 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 20 499.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 135.00 | 1 938 455.00 | | 1 777 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 633.00 | 2 195 301.00 | | 2 203 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 215.00 | 458 307.00 | | 492 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 157.00 | | 5 437.00 | 1 738 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 493.00 | | 5 324.00 | 63 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 909.00 | | 112.00 | 19 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632.00 | 25 009.00 | | 23 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 913.00 | 14 951.00 | | 14 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 10 058.00 | | 8 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 148.00 | 195 228.00 | 621 767.00 | 1 480 148.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 354.00 | | | 193 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 075.00 | 53 525.00 | 1 550.00 | 55 075.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 135.00 | 492 215.00 | 621 767.00 | 1 777 135.00 |