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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 755.00 | 44 815.00 | 29 940.00 | 74 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 984.00 | 115.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 608.00 | 28 832.00 | 69 776.00 | 98 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 634.00 | 74 631.00 | 1 700 003.00 | 1 774 634.00 |
BT Marchandises | 207 376.00 | | 207 376.00 | 207 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 271 970.00 | | 271 970.00 | 271 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 757.00 | | 636 757.00 | 636 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 391.00 | 74 631.00 | 2 336 760.00 | 2 411 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 121 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 673.00 | 249 652.00 | | 257 673.00 |
DL TOTAL (I) | 307 673.00 | 426 498.00 | | 307 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 291.00 | 1 480 989.00 | | 1 307 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 943.00 | 314.00 | | 414 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 995.00 | 211 859.00 | | 202 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 858.00 | 81 590.00 | | 103 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 087.00 | 1 777 135.00 | | 2 029 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 760.00 | 2 203 633.00 | | 2 336 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 492 215.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 641.00 | 27 560.00 | 1 571.00 | 48 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 864.00 | 14 951.00 | | 29 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 777.00 | 12 610.00 | 1 571.00 | 18 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 995.00 | 202 995.00 | | 202 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 943.00 | 414 943.00 | | 414 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 291.00 | 156 613.00 | 612 846.00 | 1 307 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 961.00 | 67 411.00 | 1 550.00 | 68 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 087.00 | 878 409.00 | 612 846.00 | 2 029 087.00 |