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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 755.00 | 74 717.00 | 38.00 | 74 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 1 390.00 | 1 042.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 127.00 | 55 193.00 | 44 933.00 | 100 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 822.00 | 131 301.00 | 1 646 521.00 | 1 777 822.00 |
BT Marchandises | 275 356.00 | | 275 356.00 | 275 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 523 586.00 | | 523 588.00 | 523 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 709.00 | | 965 709.00 | 965 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 530.00 | 131 301.00 | 2 612 230.00 | 2 743 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 850.00 | 252 673.00 | | 458 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 211.00 | 206 177.00 | | 289 211.00 |
DL TOTAL (I) | 803 061.00 | 513 850.00 | | 803 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 211.00 | 1 153 090.00 | | 1 008 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 379.00 | 396 167.00 | | 363 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 539.00 | 209 626.00 | | 255 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 040.00 | 93 187.00 | | 182 040.00 |
EA Autres dettes | | 2 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 809 169.00 | 1 854 089.00 | | 1 809 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 230.00 | 2 367 938.00 | | 2 612 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 128.00 | 28 172.00 | | 103 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 766.00 | 14 951.00 | | 59 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 363.00 | 13 221.00 | | 43 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 539.00 | 255 539.00 | | 255 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 379.00 | 363 379.00 | | 363 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 211.00 | 146 479.00 | 508 109.00 | 1 008 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 317.00 | 81 767.00 | 1 550.00 | 83 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 168.00 | 947 436.00 | 508 109.00 | 1 809 168.00 |