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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 284 580.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 481 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 930 240.00 | 10 496 758.00 | 12 433 482.00 | 22 930 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 380 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 516 375.00 | |
BZ Autres créances | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 453.00 | |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 035 980.00 | 10 496 758.00 | 12 539 222.00 | 23 035 980.00 |
CU Autres participations | 22 930 240.00 | 10 496 758.00 | 12 433 482.00 | 22 930 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 203 121.00 | 6 203 121.00 | | 6 203 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 201 621.00 | 6 201 621.00 | | 6 201 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 698 332.00 | -120 581.00 | | 698 332.00 |
DH Report à nouveau | 47 057.00 | -4 890.00 | | 47 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 54 423.00 | | 265.00 |
DK Provisions réglementées | 12 130.00 | 6 082.00 | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 12 466 670.00 | 12 460 357.00 | | 12 466 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 158.00 | 61 465.00 | | 63 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 632.00 | 33 125.00 | | 62 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 18 264.00 | | 9 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121 449.00 | | |
EA Autres dettes | 2 657 096.00 | 1 897 632.00 | | 2 657 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 552.00 | 172 838.00 | | 72 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 539 222.00 | 12 633 195.00 | | 12 539 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 552.00 | 172 836.00 | | 72 552.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 63 158.00 | 61 465.00 | | 63 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 259 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 859 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -286 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 993 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -558 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 264.00 | 635 394.00 | | 185 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 048.00 | 6 031.00 | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 6 031.00 | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | -6 031.00 | | -6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 068.00 | -48 173.00 | | -21 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 532 950.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -265.00 | 10 478 527.00 | | -265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 54 423.00 | | 265.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 892 818.00 | 864 806.00 | | 2 892 818.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 882 818.00 | 864 806.00 | | 2 882 818.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 882 818.00 | 864 806.00 | | 2 882 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 930 240.00 | | | 22 930 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 930 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 930 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930 240.00 | | | 22 930 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 082.00 | 6 048.00 | | 6 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 082.00 | 6 048.00 | | 6 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |