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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 463 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 122 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 386 000.00 | |
BT Marchandises | | | 28 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 886 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 155 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 6 073 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 141 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 526 000.00 | |
CU Autres participations | 22 930 240.00 | 10 496 758.00 | 12 433 482.00 | 22 930 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 | | 6 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 202 000.00 | 6 202 000.00 | | 6 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 476.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 3 428 000.00 | 698 000.00 | | 3 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 308.00 | 47 057.00 | | 47 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979 447.00 | 265.00 | | 3 979 447.00 |
DK Provisions réglementées | 18 176.00 | 12 130.00 | | 18 176.00 |
DL TOTAL (I) | 15 622 000.00 | 15 996 000.00 | | 15 622 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 518 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 036 000.00 | 1 160 000.00 | | 3 036 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 000.00 | 48 000.00 | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 001 000.00 |
EA Autres dettes | 2 237 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 237 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 000.00 | 4 830 000.00 | | 3 386 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 526 000.00 | 21 986 000.00 | | 20 526 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 552.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -210 000.00 | 2 893 000.00 | | -210 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 658 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 658 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 381 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 185 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 185 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 000.00 | 223 000.00 | | 1 196 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 000.00 | 223 000.00 | | 1 196 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191 000.00 | -37 000.00 | | -1 191 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 000.00 | 488 000.00 | | 178 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 553.00 | -265.00 | | 20 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979 447.00 | 265.00 | | 3 979 447.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 210 000.00 | 2 893 000.00 | | 210 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 210 000.00 | 2 693 000.00 | | 1 210 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 930 240.00 | | | 22 930 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 930 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 930 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930 240.00 | | | 22 930 240.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 130.00 | 6 048.00 | | 12 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 496 758.00 | | | 10 496 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 508 888.00 | 6 048.00 | | 10 508 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 026 821.00 | 4 026 821.00 | | 4 026 821.00 |
VI Groupe et associés | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 797.00 | 4 188 797.00 | | 4 188 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 240.00 | 205 240.00 | | 205 240.00 |