| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693 090.00 | | 4 693 090.00 | 4 693 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 945 493.00 | 4 717.00 | 11 940 776.00 | 11 945 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 073.00 | | 292 073.00 | 292 073.00 |
BZ Autres créances | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CF Disponibilités | 1 906 786.00 | | 1 906 786.00 | 1 906 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 051.00 | | 2 323 051.00 | 2 323 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 268 544.00 | 4 717.00 | 14 263 827.00 | 14 268 544.00 |
CU Autres participations | 7 247 686.00 | | 7 247 686.00 | 7 247 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 203 121.00 | 6 203 121.00 | | 6 203 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 201 621.00 | 6 201 621.00 | | 6 201 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 462.00 | 2 490.00 | | 201 462.00 |
DH Report à nouveau | 827 783.00 | 47 308.00 | | 827 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 656.00 | 3 979 447.00 | | 52 656.00 |
DK Provisions réglementées | 24 226.00 | 18 176.00 | | 24 226.00 |
DL TOTAL (I) | 13 510 869.00 | 16 452 165.00 | | 13 510 869.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 370.00 | 8 880.00 | | 111 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 789.00 | | | 465 789.00 |
EA Autres dettes | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 958.00 | 205 240.00 | | 731 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 827.00 | 16 657 405.00 | | 14 263 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 996.00 | | 881 996.00 | 881 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 996.00 | | 881 996.00 | 881 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 593.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 288.00 | 6 048.00 | | 36 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 288.00 | -6 048.00 | | -36 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | 7 563.00 | | 18 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 049.00 | 4 000 000.00 | | 883 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 394.00 | 20 553.00 | | 830 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 656.00 | 3 979 447.00 | | 52 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 182 642.00 | | 4 693 090.00 | 30 182 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 930 240.00 | 11 940 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 930 240.00 | 11 945 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 177 926.00 | | 4 693 090.00 | 30 177 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 178.00 | 6 048.00 | | 18 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 496 758.00 | | 10 496 758.00 | 10 496 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 535 936.00 | 6 048.00 | 10 496 758.00 | 10 535 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 689.00 | 199 689.00 | | 199 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693 090.00 | 4 693 090.00 | | 4 693 090.00 |
UX Autres créances clients | 292 073.00 | 292 073.00 | | 292 073.00 |
VB T. V. A. | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VC Groupe et associés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 355.00 | 5 109 355.00 | | 5 109 355.00 |
VW T.V.A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 958.00 | 731 958.00 | | 731 958.00 |