| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 291.00 | | 608 291.00 | 608 291.00 |
BZ Autres créances | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CF Disponibilités | 1 005 298.00 | | 1 005 298.00 | 1 005 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 613.00 | | 1 680 613.00 | 1 680 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 613.00 | | 1 680 613.00 | 1 680 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 893.00 | | | -11 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 549.00 | -11 893.00 | | 9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 249 656.00 | 240 107.00 | | 249 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 708.00 | 176 699.00 | | 234 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 382.00 | 12 549.00 | | 12 382.00 |
EA Autres dettes | 1 123 867.00 | 260 035.00 | | 1 123 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 957.00 | 449 283.00 | | 1 430 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 613.00 | 689 390.00 | | 1 680 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 957.00 | 449 283.00 | | 1 370 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 473.00 | |
FM Production stockée | | | 20 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 207.00 | 103 847.00 | | 187 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 658.00 | 115 740.00 | | 177 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 549.00 | -11 893.00 | | 9 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 708.00 | 234 708.00 | | 234 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 867.00 | 1 123 867.00 | | 1 123 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 608 291.00 | 608 291.00 | | 608 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 621.00 | 654 621.00 | | 654 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 957.00 | 1 370 957.00 | | 1 430 957.00 |