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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 650.00 | 312 188.00 | 182 462.00 | 494 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AN Terrains | 474 850.00 | | 474 850.00 | 474 850.00 |
AP Constructions | 6 429 652.00 | 3 917 320.00 | 2 512 332.00 | 6 429 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694 990.00 | 2 746 891.00 | 948 100.00 | 3 694 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 328.00 | 1 296 988.00 | 244 340.00 | 1 541 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 211 434.00 | 8 274 096.00 | 6 937 338.00 | 15 211 434.00 |
BN En cours de production de biens | 17 048 041.00 | 36 274.00 | 17 011 766.00 | 17 048 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 704.00 | 185 913.00 | 874 791.00 | 1 060 704.00 |
BZ Autres créances | 1 294 274.00 | | 1 294 274.00 | 1 294 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 143.00 | | 467 143.00 | 467 143.00 |
CF Disponibilités | 8 218 507.00 | | 8 218 507.00 | 8 218 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 439.00 | | 215 439.00 | 215 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 479 108.00 | 222 187.00 | 28 256 921.00 | 28 479 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 690 542.00 | 8 496 283.00 | 35 194 259.00 | 43 690 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 383.00 | | | 572 383.00 |
CU Autres participations | 2 536 842.00 | | 2 536 842.00 | 2 536 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 9 104 972.00 | 9 104 972.00 | | 9 104 972.00 |
DH Report à nouveau | -434 262.00 | -36 056.00 | | -434 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 891.00 | -398 206.00 | | 180 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 391.00 | 169 562.00 | | 124 391.00 |
DL TOTAL (I) | 10 077 092.00 | 9 941 372.00 | | 10 077 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 264.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 248 330.00 | 355 050.00 | | 248 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 330.00 | 410 314.00 | | 248 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 451 722.00 | 8 401 699.00 | | 6 451 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031 364.00 | 7 029 285.00 | | 6 031 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 870.00 | 362 316.00 | | 264 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 568.00 | 890 012.00 | | 1 122 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 018.00 | 421 031.00 | | 635 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 699.00 | 9 532.00 | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 1 588 152.00 | 978 081.00 | | 1 588 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 741 445.00 | 9 850 511.00 | | 8 741 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 868 837.00 | 27 942 467.00 | | 24 868 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 194 259.00 | 38 294 153.00 | | 35 194 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 178 008.00 | 11 519 490.00 | | 8 178 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 487 629.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 231 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 650 211.00 | |
FM Production stockée | | | -1 326 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 688 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 860.00 | |
GE Autres charges | | | 260 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 480 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 513.00 | 262 506.00 | | 156 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 869.00 | 262 506.00 | | 211 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 1 852.00 | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 303.00 | 227.00 | | 211 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 968.00 | 2 079.00 | | 213 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | 260 427.00 | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 080.00 | 8 059 632.00 | | 8 969 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788 189.00 | 8 457 838.00 | | 8 788 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 891.00 | -398 206.00 | | 180 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 680 829.00 | | 2 121 600.00 | 13 680 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 995.00 | 15 211 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 995.00 | 12 178 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 553.00 | | 24 806.00 | 470 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708 170.00 | | 1 060 954.00 | 11 708 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 106.00 | | 1 035 840.00 | 1 502 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598 713.00 | 675 382.00 | | 7 598 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 161.00 | 87 736.00 | | 225 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373 552.00 | 587 646.00 | | 7 373 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 314.00 | 197 860.00 | 359 844.00 | 410 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 314.00 | 197 860.00 | 359 844.00 | 410 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 860.00 | 261 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031 364.00 | 1 100 000.00 | 4 931 364.00 | 6 031 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 568.00 | 1 122 568.00 | | 1 122 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 018.00 | 635 018.00 | | 635 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 741 445.00 | 2 241 469.00 | 3 156 655.00 | 8 741 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 704.00 | 1 060 704.00 | | 1 060 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 451 676.00 | 1 457 056.00 | 4 502 650.00 | 6 451 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247 033.00 | | | 5 247 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 274.00 | 721 891.00 | 572 383.00 | 1 294 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 439.00 | 215 439.00 | | 215 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 521.00 | 1 998 034.00 | 573 487.00 | 2 571 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 603 967.00 | 8 178 008.00 | 12 590 669.00 | 24 603 967.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 588 152.00 | 1 588 152.00 | | 1 588 152.00 |