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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 232 839.00 | | 232 839.00 | 232 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 476.00 | | 1 253 476.00 | 1 253 476.00 |
BZ Autres créances | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CF Disponibilités | 1 516 177.00 | | 1 516 177.00 | 1 516 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 047.00 | | 3 084 047.00 | 3 084 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 048.00 | | 3 084 048.00 | 3 084 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 344.00 | -11 893.00 | | -2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 436.00 | 9 549.00 | | -9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 240 220.00 | 249 656.00 | | 240 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 146.00 | 234 708.00 | | 507 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 834.00 | 12 382.00 | | 9 834.00 |
EA Autres dettes | 1 866 847.00 | 1 123 867.00 | | 1 866 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 000.00 | 60 000.00 | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 828.00 | 1 430 957.00 | | 2 843 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 048.00 | 1 680 613.00 | | 3 084 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 370 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 634.00 | |
FM Production stockée | | | 212 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 177.00 | 187 207.00 | | 395 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 613.00 | 177 658.00 | | 404 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 436.00 | 9 549.00 | | -9 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 146.00 | 507 146.00 | | 507 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866 847.00 | 1 866 847.00 | | 1 866 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 476.00 | 1 253 476.00 | | 1 253 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 746.00 | 1 325 746.00 | | 1 325 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 827.00 | 2 383 827.00 | | 2 843 827.00 |