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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 1 021.00 | 3 020.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916.00 | 1 021.00 | 6 895.00 | 7 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 777.00 | | 247 777.00 | 247 777.00 |
BZ Autres créances | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
CF Disponibilités | 804 385.00 | | 804 385.00 | 804 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 176.00 | | 1 227 176.00 | 1 227 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 092.00 | 1 021.00 | 1 234 071.00 | 1 235 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 10 000.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 347.00 | | | 663 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 148.00 | 2 079.00 | | 152 148.00 |
DL TOTAL (I) | 830 907.00 | 12 079.00 | | 830 907.00 |
DP Provisions pour risques | 11 419.00 | 5 250.00 | | 11 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 419.00 | 5 250.00 | | 11 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 5 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 423.00 | 85 263.00 | | 206 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 730.00 | 28 365.00 | | 54 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 177.00 | | |
EA Autres dettes | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 611.00 | 48 030.00 | | 25 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 745.00 | 185 834.00 | | 391 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 071.00 | 203 163.00 | | 1 234 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 250.00 | 6 169.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 6 169.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 423.00 | 206 423.00 | | 206 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UX Autres créances clients | 247 777.00 | 247 777.00 | | 247 777.00 |
VB T. V. A. | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VP Divers | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 035.00 | 375 035.00 | | 375 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 745.00 | 391 745.00 | | 391 745.00 |