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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 085.00 | 12 564.00 | 31 521.00 | 44 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 715.00 | 326.00 | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 006.00 | 16 279.00 | 34 727.00 | 51 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 856.00 | | 151 856.00 | 151 856.00 |
BZ Autres créances | 159 189.00 | | 159 189.00 | 159 189.00 |
CF Disponibilités | 814 066.00 | | 814 066.00 | 814 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 493.00 | | 1 346 493.00 | 1 346 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 499.00 | 16 279.00 | 1 381 220.00 | 1 397 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 347.00 | 663 347.00 | | 663 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 263 294.00 | 152 894.00 | | 263 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 520.00 | 110 401.00 | | -80 520.00 |
DL TOTAL (I) | 860 788.00 | 941 308.00 | | 860 788.00 |
DP Provisions pour risques | 6 403.00 | 15 371.00 | | 6 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 403.00 | 15 371.00 | | 6 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 265.00 | 245 400.00 | | 245 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 318.00 | 76 854.00 | | 54 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 132 166.00 | | 113 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 459.00 | 54 079.00 | | 70 459.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 237.00 | 23 932.00 | | 30 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 029.00 | 532 901.00 | | 514 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 220.00 | 1 489 580.00 | | 1 381 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 056.00 | | 34 950.00 | 16 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | 34 950.00 | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | 13 454.00 | | 2 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 12 107.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 1 347.00 | | 2 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 371.00 | | 8 968.00 | 15 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 371.00 | | 8 968.00 | 15 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 318.00 | 22 500.00 | 31 818.00 | 54 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VP Divers | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 926.00 | 311 046.00 | 2 880.00 | 313 926.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 029.00 | 237 211.00 | 276 818.00 | 514 029.00 |