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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 457.00 | 8 678.00 | 9 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 2 368.00 | 1 673.00 | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056.00 | 2 825.00 | 13 231.00 | 16 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
BZ Autres créances | 217 559.00 | | 217 559.00 | 217 559.00 |
CF Disponibilités | 1 078 827.00 | | 1 078 827.00 | 1 078 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 349.00 | | 1 476 349.00 | 1 476 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 405.00 | 2 825.00 | 1 489 580.00 | 1 492 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 347.00 | 663 347.00 | | 663 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 000.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 152 894.00 | 1 079.00 | | 152 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 401.00 | 152 148.00 | | 110 401.00 |
DL TOTAL (I) | 941 308.00 | 830 907.00 | | 941 308.00 |
DP Provisions pour risques | 15 371.00 | 11 419.00 | | 15 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 371.00 | 11 419.00 | | 15 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 854.00 | 95 000.00 | | 76 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 166.00 | 206 423.00 | | 132 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 079.00 | 64 242.00 | | 54 079.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 932.00 | 25 611.00 | | 23 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 901.00 | 391 745.00 | | 532 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 580.00 | 1 234 071.00 | | 1 489 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916.00 | | 8 140.00 | 7 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | 5 260.00 | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 1 804.00 | | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 1 347.00 | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 854.00 | 22 500.00 | 54 354.00 | 76 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 166.00 | 132 166.00 | | 132 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VB T. V. A. | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 128.00 | 317 128.00 | | 317 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 900.00 | 233 546.00 | 299 354.00 | 532 900.00 |